证券代码：601878       证券简称：浙商证券         公告编号：2024-085 转债代码：113060       转债简称：浙 22 转债                浙商证券股份有限公司         对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的                  第五次教唆性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性陈 述梗提要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。   紧要内容教唆：   ?   赎回登记日：2024 年 11 月 27 日   ?   赎回价钱：100.275 元/张   ?   赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日   ?   临了往来日：2024 年 11 月 22 日   ?   完毕 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”临了       往来日）仅剩 1 个往来日，11 月 22 日为“浙 22 转债”临了一个往来       日。   ?   临了转股日：2024 年 11 月 27 日   ?   完毕 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”临了       转股日）仅剩 4 个往来日，11 月 27 日为“浙 22 转债”临了一个转股       日。   ?   本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券       往来所摘牌。   ?   投资者所握可转债除在限定时限内通过二级商场接续往来或按照 10.05       元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应       计利息（意料 100.275 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较       大投资蚀本。   ?   特提醒“浙 22 转债”握有东谈主细心在限期内转股或卖出。   浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 11 月 5 日纠合 30 个往来日内有 15 个往来日收盘价钱不低于本公司 “浙 22 转债”当期转股价钱的 130%。凭证《浙商证券股份有限公司公建筑行可 调节公司债券召募阐扬书》            （以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，已触发可转债 的赎回条件。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了对于提前赎回“浙 22 转债”的议案,决定愚弄本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册 的“浙 22 转债”一谈赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册处置目标》                     《可调节公司债券处置目标》                                 《上 海证券往来所股票上市司法》             《上海证券往来所上市公司自律监管率领第 12 号— —可调节公司债券》和《召募阐扬书》的关联条件，就赎回关联事项向合座浙 22 转债握有东谈主公告如下： 一、 赎回条件   凭证公司《召募阐扬书》商定，在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当 下述两种情形的大肆一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调节公司债券： 往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的盘算公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的 可转债票面总金额；i 为可调节公司债券过去票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往来日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算，诊治后的往来日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱盘算。 二、 本次可转债赎回的关联事项   （一）赎回条件的建树情况   公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日纠合 30 个往来日内有 15 个往来日收盘价钱不低于浙 22 转债当期转股价钱的 130%，已得志“浙 22 转债” 的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限职守公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的一谈 握有东谈主。   （三）赎回价钱   凭证《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.275 元/张。   其中，当期应计利息的盘算公式为：   IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息   B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i 为可调节公司债券过去票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 28 日）止的执行日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。   （四）对于债券利息所得税的阐扬 限定，公司可调节公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息 收入所得税，纳税税率为利息 20%，即每张可调节公司债券赎回金额为 100.275 元东谈主民币（税前），执行派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可调节公司债券利 息个东谈主所得税赞助由兑付机构厚爱代扣代缴并平直向各兑付机构地点地的税务 部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此 产生的法律职守由各付息网点自行承担。 限定，对于握有可调节公司债券的住户企业，每张可调节公司债券执行派发赎回 金额 100.275 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）限定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对于境外机构投资境内债券商场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增 值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税 前赎回金额派发赎回款，即每张可转债执行派发赎回金额为 100.275 元东谈主民币。      （五）赎回口头    本公司将在赎回期完毕前按限定暴露“浙 22 转债”赎回教唆性公告，见告 “浙 22 转债”握有东谈主关联本次赎回的各项事项。    当本公司决定履行一谈赎回时，在赎回登记日次一往来日（2024 年 11 月 28 日）起整个在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将一谈被冻结。    本公司在本次赎回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本 次赎回对本公司的影响。      （六）赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日    本公司将托付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在 上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有 东谈主相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指 定的证券买卖部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公 司看护，待办理指定往来后再进行派发。      （七）往来和转股    完毕 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”临了往来 日）仅剩 1 个往来日，11 月 22 日为“浙 22 转债”临了一个往来日；距离 11 月 临了一个转股日。      （八）摘牌    自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券往来所摘 牌。 三、 本次可转债赎回的风险教唆   （一）完毕 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”最 后往来日）仅剩 1 个往来日，11 月 22 日为“浙 22 转债”临了一个往来日；距 离 11 月 27 日（“浙 22 转债”临了转股日）仅剩 4 个往来日，11 月 27 日为“浙 出。   （二）投资者握有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交 易日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将一谈冻结，罢手 往来和转股，将按照 100.275 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，                                      “浙 22 转债”将在上海证券往来所摘牌。   （四）因现在“浙 22 转债”二级商场价钱（11 月 21 日收盘价为 125.612 元 /张）与赎回价钱（100.275 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能濒临较大投资蚀本。      特提醒“浙 22 转债”握有东谈主细心在限期内转股或卖出。 四、 相关口头      相关部门：董事会办公室      议论电话：0571-87901964                                浙商证券股份有限公司董事会